华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2023-05-27 07:21:30
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了株洲冶炼集团股份有限公司（证券简称：株冶集团，代码：600961）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资株冶集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
(相关资料图)
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 株冶集团 3,108,108.00 22,999,999.20 3.88% 22,999,999.20 3.88% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 株冶集团 4,864,865.00 36,000,001.00 4.20% 36,000,001.00 4.20% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年5月25日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月二十七日
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